郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算

2019年9月

目 錄

第一部分郎溪縣人民醫(yī)院單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋

郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算情況

第一部分 郎溪縣人民醫(yī)院概況
一、部門職責(zé)
郎溪縣人民醫(yī)院是公益類事業(yè)單位，是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心，主要為縣域居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展常見病、多發(fā)病診療和急危重癥搶救與疑難病轉(zhuǎn)診，推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，開展傳染病防控等公共衛(wèi)生服務(wù)和自然災(zāi)害、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算包括本級(jí)單位決算，與預(yù)算比較，單位戶數(shù)未變動(dòng)。
納入郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

郎溪縣人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 郎溪縣人民醫(yī)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)23626.38萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)23626.38萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加2916.5萬元，增長14.07%，主要原因是醫(yī)院的醫(yī)療收入和成本增加。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)23626.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入2966.58萬元，占12.56%；事業(yè)收入19343.00萬元，占81.87%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1316.80萬元，占5.57%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)22878.85萬元，其中：基本支出21414.85萬元，占93.60%；項(xiàng)目支出1464.00萬元，占6.40%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2966.58萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2966.58萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1193.65萬元，增長67.33%，主要原因：一是縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助撥款增加；二是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2966.58萬元，占本年收入的12.56%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1193.65萬元，增長67.33%。主要原因一是縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助撥款增加；二是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2966.58萬元，占本年支出的12.97%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1193.65萬元，增長67.33%。主要原因：一是用于縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革能力建設(shè)及償還債務(wù)等項(xiàng)目支出增加；二是退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2966.58萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2966.58萬元，占100%。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為667.36萬元，支出決算為2966.58萬元，完成年初預(yù)算的444.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年初預(yù)算不含退休人員經(jīng)費(fèi)；二是年初預(yù)算不含基本公共衛(wèi)生支出；三是年初預(yù)算不含醫(yī)院能力建設(shè)及償債資金等項(xiàng)目支出。其中:基本支出1502.58萬元，占50.65%；項(xiàng)目支出1464萬元，占49.35%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類），支出決算為2966.58萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出1502.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)980.33萬元，主要包括:基本工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)522.25萬元，主要包括：專用材料費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
郎溪縣人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
郎溪縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，郎溪縣人民醫(yī)院政府采購支出總額285.41萬元，其中：政府采購貨物支出285.41萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2018年12月31日，郎溪縣人民醫(yī)院共有車輛8輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備7臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，涉及財(cái)政資金1464萬元。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)算績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。