第三部分 郎溪縣人民醫(yī)院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)24139.57萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)24139.57萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加346.80萬元，增長1.46%。主要原因是醫(yī)院的醫(yī)療收入和運(yùn)行成本增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)24139.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入2594.48萬元，占10.75%；事業(yè)收入20263.60萬元，占83.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入5.00萬元，占0.02%；其他收入1276.49萬元，占5.29%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)23823.70萬元，其中：基本支出22998.70萬元，占96.54%；項(xiàng)目支出825.00萬元，占3.46%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2594.48萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2594.48萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少545.42萬元，下降17.37%，主要原因：一是2019年度財(cái)政撥付的公立醫(yī)院化債資金、藥品零差率補(bǔ)助減少；二是2019年度退休人員費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2594.48萬元，占本年收入的10.75%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少545.42萬元，下降17.37%。主要原因一是2019年度財(cái)政撥付的公立醫(yī)院化債資金、藥品零差率補(bǔ)助減少；二是2019年度退休人員費(fèi)用減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2594.48萬元，占本年支出的10.89%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少545.42萬元，下降23.67%。主要原因一是2019年度減少公立醫(yī)院化債資金及公立醫(yī)院改革補(bǔ)助資金支出；二是2019年度退休人員費(fèi)用支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2594.48萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出（類）支出2574.36萬元，占99.22%；住房保障（類）支出20.12萬元，占0.78%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為761.13萬元，支出決算為2594.48萬元，完成年初預(yù)算的340.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年初預(yù)算不含退休人員增加養(yǎng)老金(政策性調(diào)資)及一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是年初預(yù)算不含基本公共衛(wèi)生支出；三是年初預(yù)算不含公立醫(yī)院化債資金、能力建設(shè)資金、藥品零差率補(bǔ)助收入。其中:基本支出1769.48萬元，占68.20%；項(xiàng)目支出825萬元，占31.80%。具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出（類）。年初預(yù)算為696.01萬元，支出決算為2574.36萬元，完成年初預(yù)算的369.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是年初預(yù)算不含退休人員增加養(yǎng)老金及一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)支出；二是年初預(yù)算不含基本公共衛(wèi)生支出；三是年初預(yù)算不含公立醫(yī)院化債資金、能力建設(shè)資金、藥品零差率補(bǔ)助收入。

2.住房保障（類）。年初預(yù)算為20.12萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出1769.48萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)928.29萬元，主要包括:職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)841.19萬元，主要包括：專用材料費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

郎溪縣人民醫(yī)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

2019年度，郎溪縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是我單位為差額撥款單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度，郎溪縣人民醫(yī)院政府采購支出總額309.40萬元，其中：政府采購貨物支出87.34萬元、政府采購服務(wù)支出222.06萬元。

截至2019年12月31日，郎溪縣人民醫(yī)院共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，其他用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備9臺(tái)（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金825萬元。從評(píng)價(jià)情況看，達(dá)到了預(yù)算績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。